Flüchtige Optionen Strategien Flüchtige Optionen Strategien - Einleitung So möchten Sie profitieren, egal auf welcher Art und Weise der Markt geht Ohne die Vorhersage der Marktrichtung Volatile Optionen Strategien sind die Antwort Volatile Options Strategien wurden als Optionen Trading Strategien, die Geld verdienen, wenn eine Aktie geht egal welche Richtung. Die Fähigkeit, in mehr als einer Richtung zu profitieren, hat sicherlich Optionen gegeben, die einen legendären Rand über andere Finanzinstrumente handeln, aber das ist nur eine Möglichkeit, den Begriff volatil in flüchtigen Optionen Strategien zu verstehen. Während flüchtig bedeutet, flüchtige Aktien zu handeln, die plötzlich groß auf - oder abwärts bewegen könnten, bedeutet volatil auch Volatilität. Flüchtige Optionsstrategien sind handlungsfähig und profitieren von Änderungen der Volatilität direkt und zeigen ihre wirkliche Macht an, wenn die Richtung der Volatilität zu Gunsten des Optionshändlers geht. Es gibt viele flüchtige Optionen Strategien entwickelt, um die Vorteile der Änderungen der Volatilität und plötzliche Preisausbrüche zu nutzen und dieses Tutorial wird sie und ihre zugrunde liegende Logik zu decken. Flüchtige Optionen Strategien - Inhalt Flüchtige Optionen Strategien - Duo-direktionale Gewinne Volatile Optionsstrategien sind am beliebtesten in ihrer Fähigkeit, einen Gewinn zurückzugeben, ob der zugrunde liegende Bestand nach oben oder unten geht, solange der Umzug bedeutend genug ist, um die oft breiten Break-Punkte zu brechen. Ja, flüchtige Optionen Strategien können Sie von einem volatilen Bestand profitieren, die erwartet wird, um einen großen Zug in beide Richtungen bald zu machen. Solche Situationen beinhalten eine ungewisse Ertragsveröffentlichung oder andere solche Unternehmensnachrichten, die entweder ein Unternehmen machen oder brechen werden. Zum Beispiel können flüchtige Optionen Strategien verwendet werden, um Aktien, die im Begriff sind, eine wichtige Klage Urteil in ein paar Tagen Zeit, die in den Bestand wird entweder steigen, wenn das Urteil ist günstig oder Absturz, wenn das Urteil nicht günstig ist. Flüchtige Optionen Strategien wie die Long Straddle hat fast legendären Status gewonnen, da die Anleger zum ersten Mal eine Art zu profitieren, ohne zu erraten, die eventuelle Richtung einer Aktie zu entdecken. In der Tat, nur durch Optionen Handel mit volatilen Optionen Strategien kann jeder produzieren solche Duo-Richtung Gewinne aufgrund der begrenzten Verlust, aber unbegrenzte Gewinncharakteristiken von Aktienoptionen. Wie oben erwähnt, ist das einzige Problem bei der Verwendung von flüchtigen Optionen Strategien in Erwartung eines Ausbruchs in der Tatsache, dass die Break-Punkte sind in der Regel viel höher als einzelne Richtungsoptionen Trading-Strategien wie die Bull Call Spread. Kurz gesagt, können flüchtige Optionsstrategien verwendet werden, solange Sie zuversichtlich sind, dass eine Aktie bald einen großen Zug machen wird. Wie flüchtige Optionen Strategien produzieren Duo-direktionale Gewinne Volatile Optionsstrategien produzieren doppelte Gewinne, indem sie das begrenzte Risiko und das unbegrenzte Gewinnpotenzial des Aktienoptionshandels ausnutzen. Alle flüchtigen Optionen Strategien bestehen aus zwei Teilen ein Teil zu profitieren mehr als es verlieren kann, wenn die Aktie steigt und der andere Teil zu profitieren mehr als es verlieren kann, wenn die Aktie geht nach unten. Die grundlegendste davon ist die Long Straddle Optionsstrategie. Die Long-Straddle besteht aus einer Call-Option, die unbegrenzte Gewinnpotenzial hat, wenn die Aktie steigt und ein begrenztes Risikopotenzial, wenn die Aktie zusammen mit einer Put-Option, die unbegrenzte Gewinnpotenzial hat, wenn die Aktie sinkt und begrenzte Risikopotenzial, wenn die Aktie hat, geht nach oben. Auf diese Weise, wenn die Aktie stark ansteigt, macht die Call-Option mehr als genug, um den begrenzten Verlust auf die Put-Optionen und mehr zu decken, was zu einem Gewinn führt. Umgekehrt, wenn die Aktie stark sinkt, macht die Put-Option mehr als genug, um den begrenzten Verlust der Call-Optionen und mehr zu decken, was zu einem Gewinn führt. Komplexere flüchtige Optionsstrategien werden einfach konstruiert, indem man eine bärische und eine bullische Optionshandelsstrategie mit begrenztem Risiko zusammensetzt und dafür sorgt, dass jeder in der Lage ist, Gewinne zu produzieren, um den begrenzten Verlust auf dem verlierenden Bein zu decken. Zum Beispiel besteht eine umgekehrte Eisen-Schmetterling-Verbreitung aus einem Bull Call Spread und einem Bear Put Spread. Beide Spreads haben ein begrenztes Risiko und einen begrenzten Gewinn, der ausreicht, um den potenziellen Verlust des gegenüberliegenden Beines zu decken und mehr zu einem Gewinn zu führen. Als solche sind flüchtige Optionsstrategien typischerweise delta-neutral mit einem großen Gamma-Wert, wenn sie angelegt werden, so dass der Delta-Wert in Richtung der eventuellen Bewegung auf dem zugrunde liegenden Aktienwachstum ansteigt und doppelte Gewinne erzeugt. STOCK PICK MASTER Wahrscheinlich die genauesten Stock-Picks in der Welt. Volatile Optionsstrategien - Trading Volatilität Das andere Geld, das die Möglichkeit bietet, flüchtige Optionsstrategien zu nutzen, besteht darin, eine potenzielle Zunahme der impliziten Volatilität des Basiswertes zu erwerben. Implizite Volatilität kann aufgrund vieler Faktoren steigen und die häufigsten sind die wenigen Tage, die zu einer Gewinnfreisetzung führen. Options-Trader können von einer erwarteten Erhöhung der Volatilität profitieren, indem sie einfach volatile Optionsstrategien vor der Periode der zunehmenden Volatilität setzen und dann die Position schließen, wenn die Volatilitätsspitzen liegen. Optionen Trader nehmen oft das Cue aus dem VIX. Das ist ein Index, der die Volatilität auf dem Markt darstellt. Trading Volatilität ist eine einmalige Chance, die nur Optionshandel ausnutzen kann, weil Optionen das einzige Finanzinstrument sind, dessen Wert direkt von Volatilität betroffen ist. Wie flüchtige Optionsstrategien von der Volatilität profitieren Alle volatilen Optionsstrategien sind in der Lage, ihren Wert zu erhöhen, da die implizite Volatilität der zugrunde liegenden Aktien steigt, auch wenn der Kurs der Aktie selbst stagniert, weil alle volatilen Optionsstrategien einen positiven Wert haben. Wenn eine Optionshandelsposition einen positiven vega-Wert hat, steigt die Position an Wert, wenn die implizite Volatilität zunimmt und den Wert verringert, wenn die implizite Volatilität abnimmt. Optionen Spreads mit dieser Art von Merkmal sind bekannt als Backspreads. Flüchtige Optionsstrategien sorgen für einen positiven Vega-Wert durch zwei Hauptpositions-Bauverfahren: 1, nur lange Optionen. 2, lange näher an den Geldoptionen und kurz weiter von den Geldoptionen. In der ersten Methode haben alle langen Optionen, Anrufe und Puts einen positiven Vega-Wert. Volatile Optionsstrategien, die mit nur langen Call - und Put-Optionen konstruiert werden, haben natürlich eine positive Position vega. Ein Beispiel für eine flüchtige Optionshandelsstrategie mit langen Optionen ist nur die Long Straddle. In der zweiten Methode haben bei den Geldoptionen ein höherer Vega-Wert als in den Geldoptionen und aus den Geldoptionen. Flüchtige Optionsstrategien sorgt für eine positive Nettoposition vega durch den Kauf an oder in der Nähe der Geldoptionen und Kurzschluss im Geld und aus den Geldoptionen. Ein Beispiel dafür ist die Short Butterfly Spread. Liste der flüchtigen Optionen Strategien Hier ist eine Liste der flüchtigen Optionen Strategien klassifiziert nach ihrer relativen Komplexität im Optionshandel. Komplexe flüchtige Strategien haben mehr Beine in einer einzigen Position, während grundlegende flüchtige Strategien aus nur zwei Beinen bestehen. Grundlegende flüchtige Strategien Komplexe flüchtige StrategienDie am meisten volatilen Aktien Intra-Day Kurzfristige Händler suchen Volatilität, weil eine volatile Preisumgebung größere Bewegungen und mehr Gewinnpotenzial bietet. Die Bewegungen passieren auch in der Regel schnell, was bedeutet, schneller Trades. Ein Weg, um volatile Aktien zu finden ist, um nächtliche Forschung zu tun und zu sehen, welche Aktien hatte große Bewegung vor kurzem, die fortfahren kann, oder kann ausbrechen und werden volatil. Ein einfacher Weg, um die volatilsten Aktien zu finden, ist, sich auf Bestände zu konzentrieren, die konsequent volatil sind. Die folgenden vier NYSE - und Nasdaq-Aktien haben eine durchschnittliche Intra-Tage-Bewegung von mehr als 6 pro Tag in den letzten 100 Tagen. Durch das Betrachten eines längeren Durchschnitts, wie z. B. 100 Tage, ist es wahrscheinlich, dass der Preis weiterhin für Tage und Wochen flüchtig ist. Alle Aktien haben auch täglich durchschnittliche Volumen größer als 4M Aktien. FireEye (Nasdaq: FEYE) ist einer der flüchtigsten Aktien für Tag und Swing Trader. In den letzten 30 Tagen ist die Intra-Day-Bewegung 8,71 und handelt mehr als 5,5M Aktien. Da die Aktie am 5. März um 97,35 liegt, ist der Trend stark rückläufig. Wer Volatilität sucht, konzentriert sich überwiegend auf Short-Positionen. Sehr hohe Lautstärke zwischen am 7. und 8. Mai kann ein Verkaufs-Höhepunkt und ein Boden ist in der Nähe, aber Wetten auf, dass mit diesem großen Rückgang im Gange ist sehr riskant. Das dominante kurzfristige Spiel bleibt, um auf dem Intra-Day-Resistance-Niveau kurz zu kommen, oder kurz auf Pausen auf neue Tiefs (solange starke Abwärtsbewegung auf dem Tages-Chart fortgesetzt wird) und an den täglichen prozentualen Schaukeln teilnehmen. SolarCity (Nasdaq: SCTY) hat eine durchschnittliche Intra-Day-Bewegung von 6,94 in den letzten 30 Tagen und durchschnittliche tägliche Volumen über 5M Aktien. Der langfristige Trend geht weiter, aber ein Rückgang ab März hat den Preis in die Unterstützung für diesen Aufwärtstrend zwischen 45 und 50 geschoben. Daher ist die Aktie an einem Wendepunkt, der eine noch volatilere Umgebung schaffen könnte, da der Preis peitscht vor und zurück. Ein Tropfen unter 45 zeigt an, dass der längerfristige Aufwärtstrend wahrscheinlich ist, während eine Rückwärtsbewegung über 62 eine andere Welle hinweg signalisiert. SouFun Holdings (NYSE: SFUN) hat eine durchschnittliche Intra-Day-Bewegung von 6,41 in den letzten 30 Tagen und durchschnittliche tägliche Volumen über 5M Aktien. Der Trend ist derzeit über lange und kurzfristige Zeitrahmen hinaus. Daher liegen die Chancen derzeit auf der kurzen Seite. Während intra-day Chancen variieren, von einer Swing-Trading-Perspektive bewegt sich zurück zu früheren Widerstand kurzfristigen Chancen. Resistance-Bereiche umfassen 12 bis 12,50 und 14. Stops sind 0,75 über diesen Bereichen platziert, mit Zielen unterhalb der jüngsten Tiefs. Ein Anstieg über 14,75 zeigt, dass ein kurzfristiger Boden wahrscheinlich ist. GT Advanced Technologies Inc. (Nasdaq: GTAT) hat eine durchschnittliche Intra-Day-Bewegung von 6,09 in den letzten 30 Tagen und durchschnittliche tägliche Volumen über 8M Aktien. Starker Verkauf im Mai hat den Preis unter Unterstützung bei 15 geschoben und könnte weiterhin in die 10 Region fallen. Kurzfristige Chancen liegen mit dem Abwärtstrend, da die Rallyes derzeit die Möglichkeit bieten, sich für Swing-Trader zu engagieren. Rallyes in 16,50 bis 17 werden wahrscheinlich mit verkaufenden Drücken erreicht werden Stationen sind über 18 platziert. Day Trader können für Pausen zu neuen Tiefen jeden Tag suchen, solange der starke Abwärtsdruck auf dem Tages-Chart fortgesetzt wird. Die volatilsten Aktien intra-day präsentieren Chancen für Tag und Swing-Händler auf der Suche nach Trades mit dem Potenzial für große Gewinne in kurzer Zeit. Volatilität ist ein zweischneidiges Schwert. Verluste fangen auch schnell in diese Bestände ein, wenn sie auf der falschen Seite gefangen werden. Mit mehr als 6 Bewegung jeden Tag, Position Größe sollte streng verwaltet werden und jeder Handel sollte nur einen kleinen Teil des verfügbaren Handelskapitals Rechnung tragen. Stopps, aber in einer volatilen Umgebung kann auch eine Stop-Loss-Order nicht zum erwarteten Preis (Slippage) ausgeführt werden, was zu einem größeren Verlust führt als erwartet. Diese Aktien bieten große Chance, aber sind nur für jene Händler bereit, auch auf potenziell großes Risiko zu nehmen. Die volatilsten Aktien mit Volumen für kurzfristige Händler Eine der einfachsten Bildschirme ein kurzfristiger Händler laufen kann ist für Volatilität und Volumen. Meine persönliche Vorliebe ist es, für Aktien, die eine tägliche durchschnittliche Preisspanne von mehr als 5 über die letzten 60 Tage haben, und haben auch ein durchschnittliches Volumen von mehr als 4 Millionen Aktien pro Tag. Ich füge auch eine Preisbeschränkung hinzu, nur Handelsbestände über 10. Basierend auf diesem Kriterium sind dies die vier volatilsten Aktien mit erheblichem Volumen und bieten reichlich intra-day Gelegenheit für Händler. BlackBerry (Nasdaq: BBRY) ist anfällig für einige große Intra-Tage-Bewegungen. Basierend auf dem Kriterium ist dies der volatilste Bestand der Liste. Die durchschnittliche Volatilität von 60 Tagen beträgt 6,41, was fast jeden Tag bedeutet, dass die Aktie einen signifikanten Schwung hat. Dies gilt besonders, da die Aktie aus ihrer seitlichen Pause von Juli bis Oktober 2011 gebrochen wurde, war die Aktie trendlos und die Volatilität sank ab. Im November signalisierte ein Aufschwung nach oben eine mögliche Richtungsänderung und eine Eskalation in der Volatilität. Im Moment ist diese Aktie für Tag und Swing Trader und Volumen bestätigt, dass - durchschnittliche Volumen in den letzten 30 Tagen ist nur über 70 Millionen Aktien. Das ist am stärksten, dass es in einer gewissen Zeit gewesen ist, und langfristige Händler sollten auch dieses starke Kaufinteresse beachten. Herbalife (NYSE: HLF) ist der nächste volatilste Bestand über die letzten 60 Tage mit einer täglichen durchschnittlichen Reichweite von 6.17. Das 30-Tage-Durchschnittsvolumen liegt bei knapp über 15,5 Millionen Aktien, was historisch sehr gering ist. Dies verdoppelte das Volumen, verglichen mit den üblichen 1 bis 2 Millionen Aktien im täglichen Volumen präsentiert einige große Intra-Tage-Bewegungen. Nach einem großen Rückgang von nahe 45 auf 24,24 im Dezember hat sich die Aktie etwas in der Mitte stabilisiert und schließt mit 35,75 am 5. Februar. Wenn diese Volatilität fortgesetzt wird, muss das Volumen hoch bleiben. Ein Rückfall in Richtung 24.24 wird wahrscheinlich wieder eine große Aufregung verursachen, wie wird ein Anstieg auf Widerstand gegen 47. Die bekannte Kaufhauskette J. C. Penney (NYSE: JCP) ist die Entsendung einer täglichen Durchschnitt (60) Bereich von 5,06. Seit Dezember hätten die Range-Trading-Strategien gut gearbeitet, da sich die Aktie seitwärts bewegt hat. Während die Volatilität auf der Grundlage des täglichen Bereichs hoch erscheint, basiert es auf einem historischen Kontext. Wenn sich die Aktie aus diesem seitlichen Kanal bewegt, muss die Volatilität steigen. Suchen Sie nach einer Pause über 21,75 oder einem Tropfen unter 17,35 oder 15,65. Bis das auftritt, halten Sie an der Trading der Strecke, wie es noch Chancen bietet. Längerfristige Händler sollten auch diese Ebenen im Auge behalten, da ein Bruch einer von ihnen wahrscheinlich die Richtung des nächsten signifikanten Zuges prognostizieren wird. Das 30-tägige Durchschnittsvolumen beträgt 8,5 Millionen Aktien, nur knapp von den in den letzten zwei Jahren beobachteten Volumen. VIVUS (Nasdaq: VVUS) hat das Potenzial, sehr volatil zu sein. Derzeit sind die Aktien 60-Tage täglich durchschnittliche Reichweite 5,53, aber bei zwei Gelegenheiten im Jahr 2011 wäre der Durchschnitt doppelt so hoch gewesen. Die Aktie fiel von über 30 (Juli 2011) auf knapp unter 10 (November) und hat sich nun zwischen 11,89 und 15,54 stabilisiert. Ein Tropfen unter 11,75 wird den Händlern denkt, dass der Abwärtstrend andauert und die Volatilität wird wahrscheinlich weiter abholen, vor allem, wenn es auf die 10-Markierung geht. Wenn die Aktie den Widerstand freigibt und über 15,60 steigt, dürfte auch die Volatilität eskalieren. Während die Aktie im Vergleich zu den meisten Aktien immer noch volatil ist, denke ich, dass die echte Chance in diesem hier auf einen Ausbruch der genannten Ebenen liegt. Das 30-tägige Durchschnittsvolumen liegt knapp unter 4,8 Millionen Aktien, was im vergangenen Jahr ziemlich normal ist. Das Bottom Line Screening braucht nicht Stunden zu nehmen. Wenn Sie ein kurzfristiger Trader auf der Suche nach Volatilität, Bildschirm für Aktien, die konsequent große Intra-Tage-Bereiche und solide Volumen haben. Day-Trader können sich auf die Intra-Day-Moves konzentrieren, während Swing-Trader vielleicht auf eine Pause von einem signifikanten Preisniveau warten und die scharfe (flüchtige) sich daraus bewegen wollen. In der Regel werden diese Aktien für einige Zeit flüchtig bleiben, da sie auf einem 60-Tage-Durchschnitt basieren, aber wenn das Volumen beginnt zu trocknen oder Sie bemerken, dass die tägliche Reichweite zu schrumpfen, den Vorrat aufzugeben und den Bildschirm wieder zu führen, um einen zu finden Neue Charge von flüchtigen Aktien. Zum Zeitpunkt des Schreibens besaß Cory Mitchell keine Aktien an jedem Unternehmen, das in diesem Artikel erwähnt wurde.
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